韩国股市也跟着遭殃,综合指数暴跌近10%,创数月最大跌幅。全球最大内存芯片制造商SK海力士转向生产低端产品,直接引发杠杆ETF强制平仓。境外投资者单日抛售韩国股票超25亿美元,这股抛压顺着AI-半导体供应链直接传到美股。存储和光通信概念股集体跳水,闪迪暴跌13%,西部数据跌8%,Credo和Coherent这些公司也跌超10%。高盛策略师警告说,AI市场就像拉到极限的橡皮筋,一旦有巨头削减开支,整个估值体系都得重来。
有意思的是,虽然这次跌得狠,但高盛分析发现,周二跌幅超8%的12只科技股里,大多数今年还是涨了两位数,有些甚至翻倍。Chris Hussey策略师认为这波下跌更像是‘挤泡沫’,不是AI投资逻辑崩盘。不过市场对负面消息的容忍度越来越低,美国5月非农数据超预期直接点燃了抛售导火索——交易员加息预期从40%猛蹿到70%。投资者担心高利率会拖累靠债务驱动的AI基建,现在连财报季都开始质疑科技公司利润是否见顶了。说白了,这波调整既是挤水分,也是市场在重新校准AI狂热的温度。
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